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基金资产总额都包括什么?要想看当天的基金净值怎么看?

2023-05-24 09:53:19来源:至诚财经栏目:数码

基金资产总额都包括什么?

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最的收盘价格或参考价格代替。

(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

要想看当天的基金净值怎么看?

1、投资者可以通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点击基金净值,就可以查看到基金的净值情况;

2、可以在买入基金台查看,点击基金后,投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅;

3、还可以在基金公司官网查看,一般在股票清算后,各基金公司陆续公布当日各基金净值。

标签: 基金资产总额 基金资产总额都包括什么

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