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基金收益时间怎么算?基金转入当天算收益吗?

2024-09-10 11:30:59来源:第一商业网栏目:资讯

基金收益时间怎么算?


(资料图片仅供参考)

一般是基金买入后第二个交易日产生收益,第三天显示收益。

只有当基金份额确认时,才开始计算收益。就一般基金而言,遵循基金交易中“T日申购,T+1日确认份额”规则,即T日提交申购申请后,T+1日起开始计算收益,另外,代销客户需要T+2日才能查询持仓收益,但收益计算起始日期仍为T+1日。

T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日;T+n日:指自T日起第n个交易日(不包含T日),n为自然数。

基金转入当天算收益吗?

‌基金转入当天是否算收益取决于基金类型和交易时间。‌‌

具体规则如下:

‌普通基金‌:在工作日当天下午三点前买入基金,按照当天的净值计算收益;如果是下午三点后买入,按照次日的净值计算收益。

‌货币基金‌:

场外货币基金:如余额宝或理财通购买的货币基金,一般是T+1个交易日计息,即T日15:00之前购买的货币基金,T+1日开始计息。

场内交易型货币基金:上交所的交易型货币基金买入当天享受收益,卖出当天不享受收益;深交所的交易型货币基金买入当天不享受收益,卖出当天享受收益。

‌场内交易型货币基金‌:上交所的交易型货币基金买入当天享受收益,卖出当天不享受收益;深交所的交易型货币基金买入当天不享受收益,卖出当天享受收益。

标签: 基金收益时间怎么算 基金转入当天算收

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