登陆热线邮箱 设为首页

债券基金当天买入是当天的净值吗?债券基金净值是什么意思?

2024-09-12 16:41:29来源:第一商业网栏目:业界


(相关资料图)

债券基金当天买入是当天的净值吗?

不一定,具体要结合投资者买入债券基金的时间判断。具体如下:

1、投资者在交易日15:00之前购买债券基金,那么,买入净值即债券基金当天的净值。

2、投资者在交易日15:00之后购买债券基金,那么,买入净值即债券基金下一个交易日净值。

债券基金净值是什么意思?

债券基金净值是指基金通过拆分、分红后的净值,买入赎回基金都是按照单位净值计算的‌。债券基金净值是基金账户中所有资产的‌市场价值减去‌总负债后,再除以‌基金份额得出的结果。

债券基金净值的计算方法

债券基金净值的计算公式为:债券基金净值 = (基金账户中所有资产的市场价值 - 总负债) ÷ 基金份额。具体来说,基金单位净值是基金总资产减去总负债后,再除以基金的总份额计算得出的。例如,如果一只债券基金的总资产为900万元,总负债为100万元,基金份额为50000份,那么其单位净值为(900万元 - 100万元) ÷ 5000份 = 1.6元/份。

标签: 债券基金当天买入是当天的净值吗 债券

资讯阅读

NEWS

精彩推送

marvellous