债券基金当天买入是当天的净值吗?债券基金净值是什么意思?
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债券基金当天买入是当天的净值吗?
不一定,具体要结合投资者买入债券基金的时间判断。具体如下:
1、投资者在交易日15:00之前购买债券基金,那么,买入净值即债券基金当天的净值。
2、投资者在交易日15:00之后购买债券基金,那么,买入净值即债券基金下一个交易日净值。
债券基金净值是什么意思?
债券基金净值是指基金通过拆分、分红后的净值,买入赎回基金都是按照单位净值计算的。债券基金净值是基金账户中所有资产的市场价值减去总负债后,再除以基金份额得出的结果。
债券基金净值的计算方法
债券基金净值的计算公式为:债券基金净值 = (基金账户中所有资产的市场价值 - 总负债) ÷ 基金份额。具体来说,基金单位净值是基金总资产减去总负债后,再除以基金的总份额计算得出的。例如,如果一只债券基金的总资产为900万元,总负债为100万元,基金份额为50000份,那么其单位净值为(900万元 - 100万元) ÷ 5000份 = 1.6元/份。
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