基金运作费率是每天算吗?基金运作费由谁承担?

基金运作费率是每天算吗?

基金运作费是每天扣的。基金运作费相当于管理费，基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除。运作费率是按日计提，每月结算，也就是每天都会收取一定的运作费率。也就是说运作费的收取是根据基金是按照每日资产净值的总数来收取的，而基金的每日资产净值是浮动的。

基金运作费由谁承担?

基金运作费由基金承担。包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行划款手续费等。发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。