封闭式基金折价率是什么意思？封闭式基金交易价格由什么决定？

封闭式基金折价率是什么意思?

封闭式基金折价率是指当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，其差价相对于实际净值的比率，是用于衡量基金折价程度的指标。封闭式基金折价率=(二级市场价格-基金份额净值)÷基金份额净值×100%。

封闭式基金交易价格由什么决定?

封闭式基金的价格取决于市场供求关系,由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格。而开放式基金采用的是“未知价”原则申购与赎回,是按照当日收市价计算的,但未知价也不是完全没有依据的买卖,可根据基金管理人公布的前一日净值为参考,结合当日证券市场的波动情况进行判断。