基金公布持仓是实时的吗?基金持仓成本价是什么意思？

基金公布持仓是实时的吗?

基金的持仓信息并不是实时公布，而是定期进行公布。基金公司每季度都会在《季度投资组合报告》中公布资产配置情况以及十大持有股票的明细,法律规定在每季度结束后的15个工作日内公布。

基金持仓成本价是什么意思

基金的持仓成本就是指购买基金的一个成本价，比如说：投资者以2元的净值买入1万元的基金，当基金上涨到2.5时，基金就盈利了25%，此时账户总资产为12500元，但持仓成本依然是2元。

若持有期间，投资者在基金上涨的时候加仓则持仓成本会增加，若在基金下跌途中补仓，则持仓成本会降低。

比如说：投资者以2.2的净值加仓了1万元的基金，此时的持仓成本为：(2.2+2)/2=2.1元。然后基金净值跌到1.8元有补仓1万元，此时的持仓成本为：(2.1+1.8)/2=1.95元。

其实投资者不用在乎怎么计算的，基金公司软件上面都会记清楚，以上的计算方式没有包含手续费，而实际操作中，系统会将手续费计算到成本中。因此，参考持仓成本时，以界面显示为准。