什么是基金份额折算？基金折算日是什么？

什么是基金份额折算?

验资结束日

基金份额折算日就是验资结束日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金折算日是什么?

基金折算日指基金在指定日期进行基金份额折算，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。