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基金认购和申购有什么不同?基金转换怎么计算当天收益?

2023-05-30 09:11:54来源:申报网栏目:资讯

基金认购和申购的区别:

【1】认购期一般按照基金面值1元钱购买基金,申购期则以申购当天基金未知净值购买。

【2】在认购期内产生的利息以注册登记中心的记录为准,在基金成立时,自动转换为投资者的基金份额,即利息收入增加了投资者的认购份额。

【3】部分场内基金认购代码和基金上市代码不一样。

【4】投资者在认购期认购基金的款项产生利息(在认购期内产生的利息以注册登记中心的记录为准),在基金成立时,自动转换为投资者的基金份额,即利息收入增加了投资者的认购份额。基金成立后,申购的基金即成为投资,风险要由投资者自担,所以不能计算利息。

基金转换怎么计算当天收益?

这个要看转换的时间,如果在交易日15点之前提交转换申请,是按照当日的收盘净值进行成交。如果是在交易日的15点以后提交转换申请,那么则是按照下一个交易日的收盘净值进行份额确认。

标签: 基金认购和申购一样吗 基金认购和申购

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